UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR
- % 2026-0,88%
- Ranking290/355
- Fecha30/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,213000 EUR
Patrimonio (miles de euros):223,12
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,88% | -1,14% | 0,76% | 3,47% |
| Categoría | 0,61% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 290/355 | 319/346 | 315/337 | 195/318 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,41% | -0,30% | 0,07% |
| Categoría | -0,21% | -0,22% | 1,04% | 9,58% |
| Ranking | 89/355 | 47/355 | 265/351 | 312/324 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 265/354
Quintil: 4
Volatilidad: 2,40%
Ranking: 95/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2446145158
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
