UBS MSCI WORLD EX USA USD I-X ACC
- % 202514,37%
- Ranking196/2711
- Fecha30/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,838268 EUR
Patrimonio (miles de euros):284.733,81
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,37% | 11,56% | 14,10% | · |
| Categoría | 6,89% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 196/2711 | 1915/2594 | 1313/2510 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,93% | 6,85% | 15,04% | 49,63% |
| Categoría | 3,31% | 5,66% | 10,61% | 46,63% |
| Ranking | 1529/2768 | 565/2766 | 236/2675 | 626/2478 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 609/2675
Quintil: 2
Volatilidad: 9,54%
Ranking: 2520/2675
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026307
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
