M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI DIS
- % 202612,40%
- Ranking94/267
- Fecha03/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,422300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.705,27
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 12,40% | -1,97% | 2,16% | -1,85% |
| Categoría | 9,61% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 94/267 | 216/248 | 206/245 | 129/218 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,64% | 13,27% | 13,01% |
| Categoría | -0,95% | -0,06% | 10,85% | 27,06% |
| Ranking | 56/272 | 41/268 | 106/252 | 200/226 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 110/253
Quintil: 3
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 222/253
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448038492
Fecha de constitución: 13/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
