M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI DIS

• % 2025 -2,78%
• Ranking 175/198
• Fecha 11/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,195900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.570,39

Fecha: 11/08/2025

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,78%	2,16%	-1,85%	·
Categoría	1,28%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	175/198	177/203	119/199	-
Quintil	5	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,71%	-2,62%	-2,22%	-13,20%
Categoría	1,44%	-0,08%	6,80%	0,21%
Ranking	158/198	153/195	185/197	174/190
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 196/203

Quintil: 5

Volatilidad: 9,04%

Ranking: 150/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038492

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR