T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
- % 202615,84%
- Ranking120/582
- Fecha23/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,696629 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.438,14
Fecha: 23/07/2026
1 día: -1,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 15,84% | 24,30% | 13,36% | 11,94% |
| Categoría | 12,20% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 120/582 | 25/582 | 279/563 | 254/551 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,00% | 4,94% | 33,11% | 69,84% |
| Categoría | 0,05% | 4,67% | 18,09% | 47,33% |
| Ranking | 576/587 | 303/585 | 48/582 | 33/558 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 27/583
Quintil: 1
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 62/583
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
