T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
- % 20262,59%
- Ranking217/583
- Fecha31/03/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,672291 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.079,87
Fecha: 31/03/2026
1 día: 1,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,59% | 24,30% | 13,36% | 11,94% |
| Categoría | 1,90% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 217/583 | 26/585 | 269/571 | 258/559 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -8,36% | 2,59% | 27,44% | 61,09% |
| Categoría | -5,67% | 1,90% | 10,55% | 38,49% |
| Ranking | 505/575 | 217/583 | 22/583 | 16/562 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 23/586
Quintil: 1
Volatilidad: 14,14%
Ranking: 73/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
