T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
- % 20254,60%
- Ranking108/628
- Fecha25/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,855665 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.223,12
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,60% | 13,36% | 11,94% | · |
| Categoría | 1,63% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 108/628 | 300/614 | 284/602 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,75% | 1,21% | 6,77% | 37,21% |
| Categoría | -0,35% | -1,15% | 7,18% | 32,57% |
| Ranking | 92/629 | 126/629 | 157/619 | 130/586 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 364/619
Quintil: 3
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 388/619
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
