A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP
- % 20263,80%
- Ranking88/644
- Fecha11/02/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,049000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.367,84
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,80% | 7,15% | 5,67% | 4,40% |
| Categoría | 2,57% | 4,30% | 7,38% | 4,84% |
| Ranking | 88/644 | 158/642 | 431/624 | 481/614 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,42% | 3,63% | 8,62% | 19,96% |
| Categoría | 0,50% | 2,29% | 4,92% | 17,10% |
| Ranking | 138/643 | 96/644 | 96/623 | 284/598 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 108/645
Quintil: 1
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 469/645
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579202
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
