M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI DIS
- % 20269,03%
- Ranking39/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,342835 EUR
Patrimonio (miles de euros):164,36
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,03% | -1,67% | 2,17% | -2,44% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 39/257 | 204/238 | 195/235 | 147/208 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,51% | -2,80% | 8,93% | 12,67% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 31/262 | 25/262 | 84/247 | 187/224 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 84/248
Quintil: 2
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 238/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2521228697
Fecha de constitución: 22/09/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
