M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI DIS

• % 2026 -0,22%
• Ranking 142/199
• Fecha 08/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,465439 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,54

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,22%	-1,67%	2,17%	-2,44%
Categoría	0,56%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	142/199	167/199	178/204	130/199
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,15%	-2,50%	-2,47%	-5,99%
Categoría	0,57%	0,42%	2,72%	11,70%
Ranking	142/199	191/199	173/199	185/193
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 167/196

Quintil: 5

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 158/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228697

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR