AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAP
- % 20265,28%
- Ranking221/2936
- Fecha23/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,103321 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.199,75
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,28% | 5,19% | 1,50% | · |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 221/2936 | 368/2729 | 1778/2530 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | 0,06% | 7,83% | 16,61% |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% |
| Ranking | 1127/3025 | 390/3017 | 125/2863 | 388/2490 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 35/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 1636/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2537479359
Fecha de constitución: 11/04/2023
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
