UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF
- % 2026-0,74%
- Ranking291/355
- Fecha06/10/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,318000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.066,48
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,74% | 2,14% | 0,76% | 8,61% |
| Categoría | 0,69% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 291/355 | 213/346 | 317/337 | 7/318 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | -1,72% | -0,62% | 6,71% |
| Categoría | -0,13% | -0,13% | 1,08% | 9,68% |
| Ranking | 23/355 | 330/355 | 286/351 | 245/324 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 297/354
Quintil: 5
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 41/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2550094606
Fecha de constitución: 03/11/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
