T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
- % 2026-1,19%
- Ranking114/225
- Fecha20/08/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,990583 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.037,78
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,19% | 4,02% | 1,14% | -3,66% |
| Categoría | -0,73% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 114/225 | 6/191 | 99/182 | 161/165 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,11% | 0,77% | -3,08% | 3,89% |
| Categoría | -1,29% | -0,21% | -1,07% | 1,43% |
| Ranking | 6/239 | 14/239 | 157/204 | 37/168 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 197/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 18/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
