T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
- % 20256,21%
- Ranking2/189
- Fecha13/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,323627 EUR
Patrimonio (miles de euros):50,45
Fecha: 13/08/2025
1 día: -1,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,21% | 1,14% | -3,66% | · |
| Categoría | -2,01% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 2/189 | 97/188 | 178/182 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,09% | -0,42% | 4,07% | · |
| Categoría | 0,64% | -0,51% | -1,76% | -5,50% |
| Ranking | 173/189 | 84/189 | 3/189 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 2/189
Quintil: 1
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 108/189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
