T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN (EUR)
- % 20253,88%
- Ranking5/165
- Fecha23/12/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,096725 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.389,20
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,88% | 1,14% | -3,66% | · |
| Categoría | -2,36% | 1,38% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 5/165 | 89/164 | 154/158 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | -2,07% | 4,52% | 1,46% |
| Categoría | -1,26% | -0,36% | -2,31% | 0,63% |
| Ranking | 21/166 | 153/166 | 5/165 | 67/158 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 4/165
Quintil: 1
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 57/165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2552682523
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
