M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC
- % 20267,19%
- Ranking157/199
- Fecha27/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,796400 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.412,12
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,19% | 11,16% | -2,37% | · |
| Categoría | 6,98% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 157/199 | 31/199 | 201/204 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -4,62% | 7,50% | 14,86% | 20,67% |
| Categoría | -3,12% | 7,44% | 8,04% | 24,50% |
| Ranking | 139/197 | 168/199 | 32/196 | 138/195 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 18/196
Quintil: 1
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 185/196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2576361781
Fecha de constitución: 02/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
