M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC
- % 202510,19%
- Ranking25/198
- Fecha13/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,909300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.139,81
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 10,19% | -2,37% | · | · |
| Categoría | 1,41% | 11,29% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 25/198 | 200/203 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,63% | 4,28% | 4,62% | · |
| Categoría | 1,55% | 0,56% | 6,49% | -0,21% |
| Ranking | 129/198 | 16/195 | 131/197 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 157/203
Quintil: 4
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 55/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2576361781
Fecha de constitución: 02/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
