M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC
- % 202610,43%
- Ranking149/200
- Fecha15/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,152700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.176,72
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,43% | 11,16% | -2,37% | · |
| Categoría | 10,68% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 149/200 | 33/200 | 202/205 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,78% | -0,16% | 12,65% | 16,43% |
| Categoría | 1,50% | 2,64% | 13,59% | 27,45% |
| Ranking | 153/200 | 172/200 | 154/200 | 164/197 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 149/200
Quintil: 4
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 146/200
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2576361781
Fecha de constitución: 02/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
