M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC

• % 2025 9,66%
• Ranking 48/197
• Fecha 17/11/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,856100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.719,51

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,66%	-2,37%	·	·
Categoría	2,73%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	48/197	199/202	-	-
Quintil	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,82%	-0,64%	6,40%	·
Categoría	0,23%	1,15%	1,68%	11,57%
Ranking	189/197	179/197	53/197	-
Quintil	5	5	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 97/203

Quintil: 3

Volatilidad: 9,20%

Ranking: 147/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361781

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR