M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC

• % 2025 8,86%
• Ranking 32/202
• Fecha 11/06/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,777100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.180,70

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	8,86%	-2,37%	·	·
Categoría	0,39%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	32/202	204/207	-	-
Quintil	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,35%	8,21%	7,95%	·
Categoría	-0,67%	2,21%	9,08%	4,36%
Ranking	15/199	25/199	130/201	-
Quintil	1	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 166/207

Quintil: 5

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 30/207

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361781

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR