M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC

• % 2025 9,56%
• Ranking 28/198
• Fecha 07/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,846500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.089,51

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,56%	-2,37%	·	·
Categoría	1,44%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	28/198	200/203	-	-
Quintil	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,43%	2,65%	6,20%	·
Categoría	1,82%	0,53%	7,19%	1,26%
Ranking	125/198	29/195	114/197	-
Quintil	4	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 157/203

Quintil: 4

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 55/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361781

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR