SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E DIS USD
- % 2026-3,20%
- Ranking2230/2309
- Fecha28/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,951749 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.127,67
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,20% | -8,99% | 3,63% | · |
| Categoría | 4,34% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 2230/2309 | 2153/2193 | 1566/2007 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,21% | -1,77% | -4,10% | -6,50% |
| Categoría | -1,22% | 0,34% | 6,81% | 25,03% |
| Ranking | 1867/2394 | 1964/2382 | 2232/2288 | 1920/1937 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2292/2325
Quintil: 5
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 1357/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2600581263
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
