SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E DIS USD
- % 2026-0,26%
- Ranking2252/2331
- Fecha12/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 87,526548 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.192,15
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,26% | -8,99% | 3,63% | · |
| Categoría | 5,96% | 5,83% | 8,42% | 6,11% |
| Ranking | 2252/2331 | 2183/2223 | 1587/2037 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,77% | 1,23% | -2,59% | -1,87% |
| Categoría | 1,25% | 3,53% | 10,73% | 25,44% |
| Ranking | 1321/2405 | 1962/2387 | 2269/2303 | 1894/1927 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2307/2352
Quintil: 5
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 1411/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2600581263
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
