MIRABAUD-DM FIXED MATURITY 2026 A DIS EUR
- % 20260,15%
- Ranking269/359
- Fecha30/07/2026
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo, cuya terminación está prevista para el 31 de diciembre de 2026, tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo durante un periodo de tres años. Para ello, invierte principalmente en instrumentos de deuda expresados en euros. El Subfondo trata principalmente de seguir una estrategia de inversión que consiste en adquirir y mantener valores en función de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá en una cartera de valores de deuda a tipo fijo, como bonos, obligaciones u otros instrumentos similares de renta fija, emitidos por empresas, Gobiernos, organismos públicos y supranacionales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):480,43
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,15% | · | · | · |
| Categoría | 0,74% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 269/359 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,06% | 0,20% | · | · |
| Categoría | -0,08% | 0,52% | 1,52% | 10,09% |
| Ranking | 138/359 | 323/359 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2615323107
Fecha de constitución: 21/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
