NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD
- % 20262,53%
- Ranking188/257
- Fecha25/09/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,614049 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 2,53% | -1,64% | 4,61% | · |
| Categoría | 3,73% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 188/257 | 202/238 | 171/235 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -4,27% | -8,89% | 3,07% | 8,99% |
| Categoría | -3,95% | -6,99% | 5,72% | 23,44% |
| Ranking | 126/262 | 186/262 | 199/247 | 207/224 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 206/248
Quintil: 5
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 82/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2637427886
Fecha de constitución: 05/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
