NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD
- % 20268,15%
- Ranking167/200
- Fecha05/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,196306 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2026
1 día: 1,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,15% | -1,64% | 4,61% | · |
| Categoría | 8,71% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 167/200 | 167/201 | 155/206 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,43% | -2,60% | 9,01% | · |
| Categoría | -0,48% | -0,77% | 10,17% | 23,33% |
| Ranking | 159/200 | 171/198 | 149/200 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 157/198
Quintil: 4
Volatilidad: 13,76%
Ranking: 40/198
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2637427886
Fecha de constitución: 05/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
