ALLIANZ US LARGE CAP VALUE RT USD
- % 20269,27%
- Ranking272/345
- Fecha24/09/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,481745 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 9,27% | -1,82% | 21,03% | · |
| Categoría | 17,01% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 272/345 | 248/320 | 74/304 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -1,51% | -1,57% | 14,68% | 35,29% |
| Categoría | -1,17% | 3,34% | 21,44% | 49,68% |
| Ranking | 182/352 | 332/352 | 201/339 | 220/304 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 232/338
Quintil: 4
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 58/338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647375240
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
