MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I CAP USD
- % 202629,73%
- Ranking734/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo, directa o indirectamente, (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en o con vínculos sustanciales con países de mercados emergentes excluyendo a China. De forma accesoria, el Subfondo podrá invertir en otros activos permitidos a nivel mundial.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,108032 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -2,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 29,73% | 15,07% | 13,78% | · |
| Categoría | 30,82% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 734/1533 | 1077/1483 | 576/1403 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,56% | -2,21% | 40,17% | 78,09% |
| Categoría | 4,77% | -0,28% | 37,24% | 82,14% |
| Ranking | 1235/1569 | 1326/1566 | 401/1520 | 594/1362 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,44%
Ranking: 316/1526
Quintil: 2
Volatilidad: 26,41%
Ranking: 364/1526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2651608247
Fecha de constitución: 15/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
