UBAM - MONEY MARKET USD IC USD
- % 20263,80%
- Ranking7/253
- Fecha19/08/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en USD. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,271866 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.417,84
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,80% | -7,13% | · | · |
| Categoría | 1,37% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 7/253 | 7/244 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -1,18% | 1,00% | 4,43% | · |
| Categoría | -2,06% | -0,35% | 1,02% | -3,39% |
| Ranking | 8/259 | 5/253 | 9/247 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 33/246
Quintil: 1
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 230/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2661247671
Fecha de constitución: 23/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
