BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 A2 EUR
- % 20260,87%
- Ranking112/657
- Fecha20/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos, al mismo tiempo que intenta preservar la cantidad original de capital invertido e invertir de una manera coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza centrados en ESG. El Subfondo utiliza una estrategia de ‘comprar y mantener’ mediante la cual los títulos de renta fija se mantendrán hasta sus fechas de vencimiento fijas como parte de una estrategia de baja rotación. El Subfondo está destinado a tener un plazo fijo de hasta 4 años y 5 meses. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo buscará construir gradualmente su cartera de manera que, después del Período de Aumento, al menos el 75% de su Valor Liquidativo se invierta en valores de renta fija corporativos emitidos por empresas domiciliadas en mercados desarrollados globales o cuyo negocio principal se encuentre en dichos mercados y denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,87% | 3,31% | · | · |
| Categoría | -0,17% | 2,01% | 4,60% | 6,96% |
| Ranking | 112/657 | 120/629 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,87% | 1,36% | · |
| Categoría | -0,16% | 0,14% | 0,21% | 11,97% |
| Ranking | 47/678 | 56/677 | 114/633 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 150/637
Quintil: 2
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 608/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2697545247
Fecha de constitución: 21/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
