ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT K ACC EUR
- % 20265,31%
- Ranking157/1346
- Fecha24/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total a largo plazo y superar el índice de referencia. Para ello el subfondo invierte principalmente en divisas de mercados emergentes y en deuda y valores relacionados con la deuda de mercados emergentes denominada en moneda local. Estos incluyen bonos así como bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo puede mantener bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión emitidos en estos países, así como deuda pública y valores relacionados con la deuda, bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión y otros bonos emitidos en países de mercados no emergentes de todo el mundo.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,086900 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.384,05
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,31% | 5,63% | 3,03% | · |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 157/1346 | 557/1315 | 644/1276 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,52% | 8,52% | · |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% |
| Ranking | 452/1390 | 85/1382 | 179/1337 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 249/1338
Quintil: 1
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 925/1338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2701718186
Fecha de constitución: 24/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
