DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES I EUR

  • % 2026-3,55%
  • Ranking476/500
  • Fecha23/09/2026

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia, el Goldman Sachs Metals Index, al estar expuesto indirectamente a materias primas a través de al menos un Total Return Swap durante el período mínimo de inversión recomendado de 5 años. A través de una gestión activa y discrecional, el Subfondo pretende alcanzar el objetivo de inversión buscando exposición a una amplia gama de índices que representan materias primas (principalmente, entre otros, materiales metálicos, materiales orgánicos o materiales minerales) cuyos componentes son futuros sobre materias primas cotizadas en mercados organizados.

Referencia:Goldman Sachs Metals Index

Última valoración

Valor liquidativo: 155,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):176.944,54

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,55%51,04%··
Categoría18,88%63,96%4,65%-0,82%
Ranking476/500139/485--
Quintil52--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,10%6,78%20,67%·
Categoría-2,87%9,37%43,01%106,36%
Ranking284/522376/522458/497-
Quintil345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 407/497

Quintil: 5

Volatilidad: 23,38%

Ranking: 223/497

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2707622390

Fecha de constitución: 28/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR