DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES I EUR

  • % 2026-3,30%
  • Ranking454/499
  • Fecha05/08/2026

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia, el Goldman Sachs Metals Index, al estar expuesto indirectamente a materias primas a través de al menos un Total Return Swap durante el período mínimo de inversión recomendado de 5 años. A través de una gestión activa y discrecional, el Subfondo pretende alcanzar el objetivo de inversión buscando exposición a una amplia gama de índices que representan materias primas (principalmente, entre otros, materiales metálicos, materiales orgánicos o materiales minerales) cuyos componentes son futuros sobre materias primas cotizadas en mercados organizados.

Referencia:Goldman Sachs Metals Index

Última valoración

Valor liquidativo: 155,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):173.061,92

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,30%51,04%··
Categoría12,76%64,03%4,64%-0,86%
Ranking454/499138/484--
Quintil52--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo3,70%-6,28%28,90%·
Categoría2,97%-2,89%59,76%93,67%
Ranking233/521354/508413/494-
Quintil345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 384/494

Quintil: 4

Volatilidad: 23,11%

Ranking: 221/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2707622390

Fecha de constitución: 28/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR