SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A ACC USD
- % 20269,16%
- Ranking729/2332
- Fecha11/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,980243 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.769,60
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,16% | 0,50% | · | · |
| Categoría | 5,99% | 5,83% | 8,42% | 6,11% |
| Ranking | 729/2332 | 1627/2224 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,57% | 5,98% | 14,72% | · |
| Categoría | 1,27% | 3,21% | 10,87% | 25,47% |
| Ranking | 612/2406 | 217/2388 | 721/2302 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 789/2353
Quintil: 2
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 1819/2353
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2723852468
Fecha de constitución: 15/01/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
