SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A MFDIS USD
- % 20264,01%
- Ranking1696/2347
- Fecha05/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,706768 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.964,11
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,01% | -6,31% | · | · |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 1696/2347 | 2102/2237 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,03% | 3,79% | 6,16% | · |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% |
| Ranking | 1587/2416 | 1022/2397 | 1731/2317 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1827/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 1844/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2723855214
Fecha de constitución: 15/01/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
