SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A MFDIS USD
- % 20263,31%
- Ranking1557/2309
- Fecha17/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,081265 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.631,98
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,31% | -6,31% | · | · |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 1557/2309 | 2070/2197 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,01% | 0,10% | 4,99% | · |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% |
| Ranking | 869/2392 | 1037/2375 | 1566/2288 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1707/2330
Quintil: 4
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 1832/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2723855214
Fecha de constitución: 15/01/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
