M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 2026-1,02%
- Ranking360/599
- Fecha05/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo pretende ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos de alto rendimiento de EE. UU. durante cualquier período de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses (USD). El Fondo tiene como objetivo cubrir cualquier activo distinto del dólar estadounidense en dólares estadounidenses y los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. No existen restricciones de calidad crediticia aplicables a las inversiones y el Fondo puede invertir hasta un máximo combinado del 100% de su Valor liquidativo en valores de alto rendimiento o sin calificación.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,668700 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,10
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,02% | 3,45% | · | · |
| Categoría | 1,13% | -5,20% | 7,60% | 4,07% |
| Ranking | 360/599 | 126/573 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -2,50% | -2,13% | -0,72% | · |
| Categoría | 0,20% | -1,88% | 1,96% | 6,71% |
| Ranking | 496/605 | 413/605 | 379/593 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 326/583
Quintil: 3
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 356/583
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2754427040
Fecha de constitución: 27/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
