M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND EUR LI-H ACC
- % 20260,73%
- Ranking107/551
- Fecha26/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo pretende ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos de alto rendimiento de EE. UU. durante cualquier período de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses (USD). El Fondo tiene como objetivo cubrir cualquier activo distinto del dólar estadounidense en dólares estadounidenses y los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. No existen restricciones de calidad crediticia aplicables a las inversiones y el Fondo puede invertir hasta un máximo combinado del 100% de su Valor liquidativo en valores de alto rendimiento o sin calificación.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,856900 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,96
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,73% | 3,45% | · | · |
| Categoría | 0,51% | -5,10% | 7,39% | 4,06% |
| Ranking | 107/551 | 116/547 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,16% | 1,30% | 2,54% | · |
| Categoría | 0,67% | 0,41% | -5,13% | 4,60% |
| Ranking | 301/551 | 93/551 | 125/547 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 139/550
Quintil: 2
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 469/550
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2754427040
Fecha de constitución: 27/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
