GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I DX
- % 20261,54%
- Ranking1059/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.234,01
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | 6,63% | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1059/2923 | 204/2733 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,05% | 0,93% | 3,33% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 1850/3004 | 1352/2976 | 589/2841 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 790/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 1905/2851
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2834274040
Fecha de constitución: 26/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
