GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I DX
- % 20261,16%
- Ranking1311/2898
- Fecha30/10/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.191,53
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,16% | 6,63% | · | · |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1311/2898 | 202/2683 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | -0,38% | 1,02% | · |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% |
| Ranking | 2726/2987 | 1755/2981 | 1215/2867 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1264/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 2398/2870
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2834274040
Fecha de constitución: 26/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
