SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A MFDIS 9% USD
- % 20260,93%
- Ranking1882/2309
- Fecha29/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,588815 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.009,12
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,93% | -8,17% | · | · |
| Categoría | 4,22% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 1882/2309 | 2132/2193 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,23% | -1,37% | 1,19% | · |
| Categoría | -1,33% | 0,03% | 6,53% | 24,59% |
| Ranking | 1260/2394 | 1721/2382 | 1941/2288 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1973/2325
Quintil: 5
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 1834/2324
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2861543440
Fecha de constitución: 21/08/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
