EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH)
- % 20261,93%
- Ranking618/796
- Fecha06/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil defensivo compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y títulos de deuda (de cualquier tipo, incluidos instrumentos del mercado monetario), directa e indirectamente a través de participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETF elegibles). El Subfondo no establece restricciones ni limitaciones en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial. No obstante, el Subfondo invierte entre un 10% y un 40% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en renta variable, y entre un 30% y un 75% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en títulos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,667913 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.613,10
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,93% | · | · | · |
| Categoría | 5,77% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 618/796 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,51% | -2,42% | 2,21% | · |
| Categoría | 0,20% | 0,24% | 6,80% | 24,73% |
| Ranking | 508/813 | 757/813 | 634/786 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 657/788
Quintil: 5
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 266/788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2871028010
Fecha de constitución: 28/08/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
