EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR
- % 20262,86%
- Ranking787/2090
- Fecha11/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.315,23
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,86% | · | · | · |
| Categoría | 2,11% | 5,98% | 8,47% | 6,04% |
| Ranking | 787/2090 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,71% | 2,94% | 8,50% | · |
| Categoría | 0,29% | 2,00% | 5,61% | 20,70% |
| Ranking | 916/2091 | 748/2087 | 609/2054 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 604/2065
Quintil: 2
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 1307/2060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2871029091
Fecha de constitución: 22/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
