EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR
- % 20267,17%
- Ranking849/2309
- Fecha25/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.918,23
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,17% | · | · | · |
| Categoría | 4,34% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 849/2309 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,15% | 0,12% | 10,33% | · |
| Categoría | -1,22% | 0,34% | 6,81% | 25,03% |
| Ranking | 1266/2394 | 1138/2382 | 785/2288 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 746/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 789/2324
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2871029257
Fecha de constitución: 22/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
