SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR
- % 20261,46%
- Ranking49/75
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 97,193800 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.709,07
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,46% | -6,00% | · | · |
| Categoría | 6,33% | -4,73% | 2,48% | -0,70% |
| Ranking | 49/75 | 42/60 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,30% | 1,37% | 0,62% | · |
| Categoría | 1,57% | 1,51% | 7,13% | 5,17% |
| Ranking | 28/75 | 18/75 | 40/65 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 44/65
Quintil: 4
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 19/65
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2880861336
Fecha de constitución: 18/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
