SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR
- % 20260,46%
- Ranking57/82
- Fecha06/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 96,238000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.585,27
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,46% | -6,00% | · | · |
| Categoría | 4,51% | -4,73% | 2,48% | -0,70% |
| Ranking | 57/82 | 48/67 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,71% | -0,86% | · |
| Categoría | -0,15% | 0,50% | 4,84% | 4,23% |
| Ranking | 12/82 | 30/82 | 53/72 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 54/72
Quintil: 4
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 17/72
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2880861336
Fecha de constitución: 18/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
