SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR

• % 2026 0,01%
• Ranking 57/82
• Fecha 03/08/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 95,806600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.421,27

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,01%	-6,00%	·	·
Categoría	4,57%	-4,73%	2,48%	-0,70%
Ranking	57/82	48/67	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,30%	1,37%	-0,90%	·
Categoría	0,09%	1,02%	4,24%	4,16%
Ranking	21/82	35/82	47/72	-
Quintil	2	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 54/72

Quintil: 4

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 17/72

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2880861336

Fecha de constitución: 18/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR