MIRABAUD-DM FIXED MATURITY 2031 I CAP EUR
- % 20260,13%
- Ranking11/26
- Fecha30/07/2026
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo, cuya terminación está prevista para el 31 de diciembre de 2031, tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo durante un periodo de seis años. Para ello, invierte principalmente en instrumentos de deuda expresados en dólares estadounidenses. El Subfondo trata principalmente de seguir una estrategia de inversión que consiste en adquirir y mantener valores en función de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá en una cartera de renta fija compuesta por bonos y obligaciones, pagarés u otros instrumentos similares a tipo fijo, emitidos por empresas, Gobiernos, organismos públicos y supranacionales de todo el mundo, con el objetivo de que la calificación media de su cartera sea de grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):644,22
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,13% | · | · | · |
| Categoría | -1,16% | -2,30% | 2,65% | 0,12% |
| Ranking | 11/26 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,83% | 0,57% | · | · |
| Categoría | -1,76% | -0,36% | -1,37% | 1,07% |
| Ranking | 4/26 | 8/26 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2900293841
Fecha de constitución: 21/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
