CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP

  • % 20264,34%
  • Ranking418/796
  • Fecha22/09/2026

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 50% del patrimonio neto en total.

Referencia:ML Euro Currency LIBOR Overnight (20%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (28%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (11%), MSCI USA Price Return USD (12%

Última valoración

Valor liquidativo: 10,852000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.122,76

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,34%4,92%··
Categoría4,96%4,48%7,40%4,88%
Ranking418/796365/747--
Quintil33--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,22%-0,13%5,93%·
Categoría-0,42%-0,38%7,09%21,99%
Ranking213/813358/808454/783-
Quintil233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 504/783

Quintil: 4

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 604/783

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2919821400

Fecha de constitución: 09/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR