MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUND I CAP EUR
- % 202626,76%
- Ranking957/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. El Subfondo busca invertir en empresas con capacidad de crecimiento sostenible, basándose en sus características fundamentales.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 26,76% | · | · | · |
| Categoría | 30,82% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 957/1533 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,29% | -4,21% | 30,00% | · |
| Categoría | 4,77% | -0,28% | 37,24% | 82,14% |
| Ranking | 1099/1569 | 1536/1566 | 1021/1520 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 894/1526
Quintil: 3
Volatilidad: 26,61%
Ranking: 348/1526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2922762906
Fecha de constitución: 24/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
