M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD LI DIS
- % 20262,35%
- Ranking80/132
- Fecha02/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,394245 EUR
Patrimonio (miles de euros):43,23
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,35% | · | · | · |
| Categoría | 1,24% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 80/132 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,61% | 1,82% | 6,78% | · |
| Categoría | 1,46% | 3,00% | 4,99% | 5,89% |
| Ranking | 16/132 | 116/132 | 83/132 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 96/132
Quintil: 4
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 54/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2967923140
Fecha de constitución: 02/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
