YIS 5+ YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z

  • % 2026-1,87%
  • Ranking253/324
  • Fecha27/08/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de los bonos del gobierno italiano elegibles, denominados en euros y a tipo fijo. El índice está compuesto por bonos del gobierno italiano, de renta fija, denominados en euros y que se negocian regularmente, con un vencimiento restante superior a 5 años en la fecha de reequilibrio. El fondo invierte principalmente en bonos del gobierno italiano denominados en euros. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia:J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,996000 EUR

Patrimonio (miles de euros):847.788,13

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,87%···
Categoría-1,07%0,57%1,32%6,61%
Ranking253/324---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,87%-1,82%-0,07%·
Categoría-0,53%-1,23%-0,48%5,77%
Ranking279/333281/33389/291-
Quintil552-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 101/290

Quintil: 2

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 22/290

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2976318969

Fecha de constitución: 05/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR