SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 10 A ACC EUR
- % 20260,31%
- Ranking74/139
- Fecha25/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos durante un período fijo de tres años invirtiendo en valores de renta fija y variable denominados en EUR, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. El Fondo está diseñado para mantenerse hasta el vencimiento y los inversores deben estar preparados para mantener su inversión hasta su liquidación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.862,23
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,31% | · | · | · |
| Categoría | 0,76% | -0,63% | 6,89% | 3,50% |
| Ranking | 74/139 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,64% | -0,48% | 0,78% | · |
| Categoría | -0,30% | -1,28% | 1,64% | 8,67% |
| Ranking | 82/144 | 29/144 | 73/136 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 68/136
Quintil: 3
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 104/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3016405014
Fecha de constitución: 16/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
