SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 10 A DIS EUR
- % 2026-2,63%
- Ranking125/139
- Fecha30/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos durante un período fijo de tres años invirtiendo en valores de renta fija y variable denominados en EUR, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. El Fondo está diseñado para mantenerse hasta el vencimiento y los inversores deben estar preparados para mantener su inversión hasta su liquidación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.648,44
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,63% | · | · | · |
| Categoría | 0,64% | -0,63% | 6,89% | 3,50% |
| Ranking | 125/139 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,62% | -0,54% | -2,19% | · |
| Categoría | -0,34% | -1,12% | 1,51% | 8,53% |
| Ranking | 82/144 | 69/144 | 116/136 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 116/136
Quintil: 5
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 84/136
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3016405105
Fecha de constitución: 16/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
