BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND A-SGD (MFDIV)
- % 2026-2,62%
- Ranking2004/2936
- Fecha01/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 64,695712 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,62% | · | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 2004/2936 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,91% | -3,21% | -2,71% | · |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% |
| Ranking | 2110/3025 | 2136/3017 | 2044/2863 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1840/2865
Quintil: 4
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1479/2864
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3049424016
Fecha de constitución: 11/07/2025
Divisa: SGD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
