BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND A-SGD (MFDIV)
- % 20260,30%
- Ranking1642/2923
- Fecha03/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 66,630589 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,30% | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1642/2923 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,54% | 1,15% | -1,57% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 966/3004 | 1196/2976 | 2235/2841 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 2336/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 1390/2851
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3049424016
Fecha de constitución: 11/07/2025
Divisa: SGD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
