AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS I USD
- % 20266,29%
- Ranking139/2936
- Fecha23/09/2026
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos y obligaciones de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte al menos el 80% en bonos y obligaciones del Estado y bonos corporativos (como, por ejemplo, bonos de emisores gubernamentales, semigubernamentales, supranacionales, bancarios o corporativos de cualquier parte del mundo, lo que incluye hasta el 30% en mercados emergentes) con una calificación de entre AAA y A de Standards and Poor's y Fitch y de entre Aaa y A2 de Moody's.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,713610 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.447,73
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,29% | · | · | · |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 139/2936 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,58% | 0,39% | 7,76% | · |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% |
| Ranking | 82/3025 | 317/3017 | 130/2863 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 300/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 932/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3087672138
Fecha de constitución: 08/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
