AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS I USD
- % 20264,50%
- Ranking238/2923
- Fecha03/08/2026
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos y obligaciones de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte al menos el 80% en bonos y obligaciones del Estado y bonos corporativos (como, por ejemplo, bonos de emisores gubernamentales, semigubernamentales, supranacionales, bancarios o corporativos de cualquier parte del mundo, lo que incluye hasta el 30% en mercados emergentes) con una calificación de entre AAA y A de Standards and Poor's y Fitch y de entre Aaa y A2 de Moody's.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,155093 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.995,07
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,50% | · | · | · |
| Categoría | 1,42% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 238/2923 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,41% | 2,54% | 5,05% | · |
| Categoría | -0,36% | 1,20% | 2,14% | 7,65% |
| Ranking | 1093/3004 | 438/2977 | 405/2842 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 432/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 785/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3087672138
Fecha de constitución: 08/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
