T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND EN9 (EUR)
- % 2026-1,56%
- Ranking103/222
- Fecha05/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,559086 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.618,06
Fecha: 05/10/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,56% | · | · | · |
| Categoría | -0,38% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 103/222 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,16% | 0,03% | -2,55% | · |
| Categoría | 0,32% | -1,69% | -1,08% | 2,50% |
| Ranking | 146/236 | 32/236 | 105/213 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 95/213
Quintil: 3
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 13/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3102508721
Fecha de constitución: 31/07/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
