PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I CHF ACC
- % 2026-5,96%
- Ranking3314/3352
- Fecha06/08/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 97,292960 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.758,87
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,96% | · | · | · |
| Categoría | 13,42% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 3314/3352 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,98% | 4,61% | -9,12% | · |
| Categoría | 1,08% | 6,89% | 21,68% | 55,18% |
| Ranking | 21/3451 | 2396/3409 | 3227/3252 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3135103441
Fecha de constitución: 05/08/2025
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
