SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA
- % 202618,82%
- Ranking112/156
- Fecha24/02/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la IIC principal es maximizar las ganancias a largo plazo ofreciendo una exposición diversificada a renta variable de los mercados de América Latina. La inversión se centra en empresas que el equipo de inversión considera que ofrecen crecimiento a un precio razonable. Se invertirá un mínimo del 75% de la exposición total (directa e indirectamente, con un máximo del 10% a través de IICs) en una carteraDiversificada de valores de renta variable de países y mercados de América Latina. Por la parte de renta fija se podrá invertir en efectivo e instrumentos del mercado monetario y bonos corporativos de baja duración para facilitar las operaciones y flujos, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. El riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI LATIN AMERICA 10/40 NET USD
Última valoración
Valor liquidativo: 34,147344 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,65
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,82% | 35,73% | -23,63% | 24,68% |
| Categoría | 20,84% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 112/156 | 49/158 | 73/159 | 81/158 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,84% | 20,04% | 45,03% | 46,46% |
| Categoría | 8,06% | 21,30% | 42,91% | 42,25% |
| Ranking | 136/156 | 111/156 | 74/156 | 79/155 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,76%
Ranking: 5/159
Quintil: 1
Volatilidad: 16,38%
Ranking: 111/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0105930004
Fecha de constitución: 11/06/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
