AGAVE, FI
- % 202514,01%
- Ranking112/2084
- Fecha02/10/2025
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 10% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 5 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,357220 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.569,17
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 14,01% | 7,30% | 2,08% | 0,78% |
| Categoría | 4,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 112/2084 | 1059/1990 | 1597/1947 | 66/1851 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,29% | 5,27% | 12,56% | 26,79% |
| Categoría | 2,43% | 3,80% | 5,15% | 16,62% |
| Ranking | 970/2129 | 532/2129 | 141/2042 | 543/1926 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 132/2051
Quintil: 1
Volatilidad: 4,00%
Ranking: 1906/2051
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0106136007
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
