AGAVE, FI
- % 20269,44%
- Ranking566/2310
- Fecha04/09/2026
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 10% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 5 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,035460 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.563,62
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,44% | 16,35% | 7,30% | 2,08% |
| Categoría | 5,20% | 5,78% | 8,51% | 6,14% |
| Ranking | 566/2310 | 115/2199 | 1063/2014 | 1598/1929 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,62% | 1,85% | 13,74% | 41,97% |
| Categoría | -0,61% | 1,80% | 8,97% | 24,24% |
| Ranking | 270/2393 | 1057/2368 | 633/2282 | 240/1907 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 666/2332
Quintil: 2
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 1049/2331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0106136007
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
