ALMA BONOS FLOTANTES, FIL I

• % 2026 ·
• Fecha 16/04/2026

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El FIL invierte 85% - 99% de la exposición total en activos de renta fija corporativa emitidos por vehículos de propósito especial o de titulización de países UE, en particular, bonos de titulización CLO (collateralised loan obligations) a tipo flotante (con pago de intereses escalonados, al menos trimestralmente), denominados en euros (sin riesgo divisa), colateralizados por una cartera diversificada de préstamos corporativos sindicados senior de países OCDE. En todo momento, FIL mantendrá una liquidez mínima del 1% (efectivo). Asimismo, FIL podrá invertir hasta 15% de la exposición total en renta fija pública/privada cotizada (incluyendo depósitos), en euros, a tipo fijo o variable, de emisores y mercados OCDE, con calidad crediticia al menos media, con vencimiento máximo 7 años, con duración media de esta parte de cartera inferior a 3 años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	0,06%	2,06%	4,49%	6,77%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	0,37%	-0,20%	1,94%	12,84%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108278013

Fecha de constitución: 25/03/2026

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 2.000.000,00 EUR